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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 316.00 | 70 644.00 | 34 672.00 | 105 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 844.00 | 57 246.00 | 11 598.00 | 68 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 109.00 | 135 090.00 | 65 020.00 | 200 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
BN En cours de production de biens | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 321.00 | 34 393.00 | 236 928.00 | 271 321.00 |
BZ Autres créances | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
CF Disponibilités | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 498.00 | 34 393.00 | 655 106.00 | 689 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 608.00 | 169 482.00 | 720 126.00 | 889 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 500.00 | 329 500.00 | | 361 500.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 341.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 863.00 | 31 709.00 | | -181 863.00 |
DL TOTAL (I) | 212 687.00 | 394 551.00 | | 212 687.00 |
DP Provisions pour risques | 5 783.00 | 5 889.00 | | 5 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 783.00 | 5 889.00 | | 5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 675.00 | 70 478.00 | | 37 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 581.00 | 319 015.00 | | 321 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 407.00 | 94 807.00 | | 79 407.00 |
EA Autres dettes | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 11 000.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 655.00 | 495 300.00 | | 501 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 126.00 | 895 740.00 | | 720 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 958.00 | 18 263.00 | 44 131.00 | 160 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 670.00 | 109.00 | 14 579.00 | 21 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 288.00 | 18 154.00 | 29 552.00 | 139 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 889.00 | | 106.00 | 5 889.00 |
6T Sur comptes clients | 17 307.00 | 34 393.00 | 17 307.00 | 17 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 307.00 | 34 393.00 | 17 307.00 | 17 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 581.00 | 321 581.00 | | 321 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 291.00 | 277 226.00 | 59 064.00 | 336 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 291.00 | 277 226.00 | 59 064.00 | 336 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 655.00 | 501 655.00 | | 501 655.00 |