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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 658.00 | 85 143.00 | 21 514.00 | 106 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 351.00 | 59 969.00 | 9 381.00 | 69 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 959.00 | 152 313.00 | 49 646.00 | 201 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 540.00 | | 272 540.00 | 272 540.00 |
BN En cours de production de biens | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 970.00 | 32 589.00 | 99 381.00 | 131 970.00 |
BZ Autres créances | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 705.00 | 32 589.00 | 623 116.00 | 655 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 665.00 | 184 902.00 | 672 763.00 | 857 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DH Report à nouveau | -261 796.00 | -181 812.00 | | -261 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 794.00 | -79 983.00 | | -25 794.00 |
DL TOTAL (I) | 106 908.00 | 132 703.00 | | 106 908.00 |
DP Provisions pour risques | 4 933.00 | 5 133.00 | | 4 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 933.00 | 5 133.00 | | 4 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 167.00 | 250 303.00 | | 205 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 6 600.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 047.00 | 207 412.00 | | 252 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 730.00 | 80 371.00 | | 75 730.00 |
EA Autres dettes | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 921.00 | 544 688.00 | | 560 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 763.00 | 682 524.00 | | 672 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 035.00 | 11 615.00 | 337.00 | 141 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 835.00 | 11 615.00 | 337.00 | 133 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 047.00 | 252 047.00 | | 252 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 168.00 | 49 924.00 | 155 243.00 | 205 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 922.00 | 405 678.00 | 155 243.00 | 560 922.00 |