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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 858.00 | 8 628.00 | 230.00 | 8 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 763.00 | 20 332.00 | 4 431.00 | 24 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 021.00 | 28 960.00 | 13 061.00 | 42 021.00 |
BT Marchandises | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 344.00 | | 115 344.00 | 115 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 364.00 | 28 960.00 | 128 404.00 | 157 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
DH Report à nouveau | -14 714.00 | -23 010.00 | | -14 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | 8 296.00 | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 43 797.00 | 37 068.00 | | 43 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 909.00 | 30 407.00 | | 7 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 930.00 | 9 447.00 | | 23 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 986.00 | 47 621.00 | | 49 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 608.00 | 90 259.00 | | 84 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 404.00 | 127 327.00 | | 128 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 350.00 | | 306 350.00 | 306 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 350.00 | | 306 350.00 | 306 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 333.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 1 246.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 1 246.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | 88.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 359.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 486.00 | 282 540.00 | | 310 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 758.00 | 274 244.00 | | 303 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 728.00 | 8 296.00 | | 6 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 939.00 | 7 488.00 | | 7 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 121.00 | 3 900.00 | | 38 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 3 900.00 | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 330.00 | 3 631.00 | | 25 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 330.00 | 3 631.00 | | 25 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 900.00 | 107 500.00 | 8 400.00 | 115 900.00 |
VW T.V.A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |