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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 336.00 | 8 964.00 | 1 372.00 | 10 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 763.00 | 24 286.00 | 14 477.00 | 38 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 599.00 | 33 250.00 | 20 349.00 | 53 599.00 |
BT Marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 071.00 | 1 655.00 | 90 417.00 | 92 071.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 114.00 | 1 655.00 | 104 460.00 | 106 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 713.00 | 34 905.00 | 124 809.00 | 159 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
DH Report à nouveau | -7 986.00 | -14 714.00 | | -7 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | 6 728.00 | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 52 251.00 | 43 797.00 | | 52 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | 7 909.00 | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 499.00 | 2 783.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 23 930.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 020.00 | 49 986.00 | | 43 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 558.00 | 84 608.00 | | 72 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 809.00 | 128 404.00 | | 124 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 699.00 | | 319 699.00 | 319 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 699.00 | | 319 699.00 | 319 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 29.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 29.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 646.00 | 1 613.00 | | 16 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 646.00 | 1 613.00 | | 16 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 177.00 | -1 584.00 | | -16 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 351.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 901.00 | 310 486.00 | | 324 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 447.00 | 303 758.00 | | 316 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 454.00 | 6 728.00 | | 8 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 021.00 | | 15 478.00 | 42 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 53 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | | 15 478.00 | 33 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 960.00 | 4 290.00 | | 28 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 960.00 | 4 290.00 | | 28 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 717.00 | 99 431.00 | 6 286.00 | 105 717.00 |
VW T.V.A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |