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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 336.00 | 9 564.00 | 772.00 | 10 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 30 612.00 | 34 573.00 | 65 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 921.00 | 40 177.00 | 40 745.00 | 80 921.00 |
BT Marchandises | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 149.00 | 1 655.00 | 64 495.00 | 66 149.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 866.00 | 1 655.00 | 90 211.00 | 91 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 787.00 | 41 831.00 | 130 956.00 | 172 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 233.00 | 6 783.00 | | 14 233.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 263.00 | 7 451.00 | | -10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 49 439.00 | 59 702.00 | | 49 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 577.00 | 44 499.00 | | 27 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 8 728.00 | | 9 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 373.00 | 33 567.00 | | 18 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 517.00 | 86 795.00 | | 81 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 956.00 | 146 497.00 | | 130 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 466.00 | | 283 466.00 | 283 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 466.00 | | 283 466.00 | 283 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 365.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 365.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 44 037.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 44 037.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | -43 673.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 927.00 | 374 415.00 | | 294 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 190.00 | 366 964.00 | | 305 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 263.00 | 7 451.00 | | -10 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 674.00 | | 26 248.00 | 54 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | 25 348.00 | 50 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 900.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 841.00 | 3 335.00 | | 36 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 841.00 | 3 335.00 | | 36 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 780.00 | 4 876.00 | 20 904.00 | 25 780.00 |
VI Groupe et associés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 495.00 | 78 309.00 | 7 186.00 | 85 495.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 517.00 | 60 613.00 | 20 904.00 | 81 517.00 |