| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 336.00 | 9 860.00 | 476.00 | 10 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 399.00 | 30 780.00 | 28 619.00 | 59 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 185.00 | 40 640.00 | 29 545.00 | 70 185.00 |
BT Marchandises | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 429.00 | 40 640.00 | 162 789.00 | 203 429.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 970.00 | 14 233.00 | | 3 970.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 693.00 | -10 263.00 | | -16 693.00 |
DL TOTAL (I) | 32 746.00 | 49 439.00 | | 32 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 129.00 | 25 780.00 | | 66 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 063.00 | 27 577.00 | | 30 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 9 787.00 | | 8 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 991.00 | 18 373.00 | | 22 991.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 043.00 | 81 517.00 | | 130 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 789.00 | 130 956.00 | | 162 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 773.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 773.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 9.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 9.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 764.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 847.00 | 294 927.00 | | 125 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 540.00 | 305 190.00 | | 142 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 693.00 | -10 263.00 | | -16 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 921.00 | | 1 340.00 | 80 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 076.00 | 70 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | 69 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 521.00 | | 890.00 | 75 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 450.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 177.00 | 7 140.00 | 6 676.00 | 40 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 177.00 | 7 140.00 | 6 676.00 | 40 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 129.00 | 4 910.00 | 61 219.00 | 66 129.00 |
VI Groupe et associés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 884.00 | 94 534.00 | 350.00 | 94 884.00 |
VW T.V.A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 043.00 | 68 824.00 | 61 219.00 | 130 043.00 |