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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 336.00 | 9 269.00 | 1 068.00 | 10 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 838.00 | 27 573.00 | 12 265.00 | 39 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 674.00 | 36 841.00 | 17 833.00 | 54 674.00 |
BT Marchandises | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 032.00 | 1 655.00 | 114 377.00 | 116 032.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 319.00 | 1 655.00 | 128 664.00 | 130 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 992.00 | 38 496.00 | 146 497.00 | 184 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | -7 986.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | 8 454.00 | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 59 702.00 | 52 251.00 | | 59 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 499.00 | 15 499.00 | | 44 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 11 815.00 | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 567.00 | 43 020.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 795.00 | 72 558.00 | | 86 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 497.00 | 124 809.00 | | 146 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 100.00 | | 370 100.00 | 370 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 100.00 | | 370 100.00 | 370 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 469.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 469.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 037.00 | 16 646.00 | | 44 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 037.00 | 16 646.00 | | 44 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 673.00 | -16 177.00 | | -43 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 1 933.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 415.00 | 324 901.00 | | 374 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 964.00 | 316 447.00 | | 366 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 451.00 | 8 454.00 | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 599.00 | | 1 075.00 | 53 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 099.00 | | 1 075.00 | 49 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 250.00 | 3 591.00 | | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 3 591.00 | | 33 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 691.00 | 120 405.00 | 6 286.00 | 126 691.00 |
VW T.V.A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |