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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 157 149.00 | | 4 157 149.00 | 4 157 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 924.00 | | 5 566 924.00 | 5 566 924.00 |
BT Marchandises | 963 257.00 | | 963 257.00 | 963 257.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 577.00 | | 963 577.00 | 963 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 502.00 | | 6 530 502.00 | 6 530 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 157 149.00 | | | 4 157 149.00 |
CU Autres participations | 1 409 775.00 | | 1 409 775.00 | 1 409 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 943.00 | 1 397 122.00 | | 1 903 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 530.00 | 506 821.00 | | 571 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 724.00 | 1 912 193.00 | | 2 483 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 127.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043 914.00 | 3 886 024.00 | | 4 043 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 624.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 778.00 | 3 886 775.00 | | 4 046 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 502.00 | 5 798 968.00 | | 6 530 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 778.00 | 3 886 775.00 | | 4 046 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 127.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 384.00 | 590 347.00 | | 657 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 853.00 | 83 526.00 | | 85 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 530.00 | 506 821.00 | | 571 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 632.00 | | 732 292.00 | 4 834 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 566 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834 632.00 | | 732 292.00 | 4 834 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 157 149.00 | 4 157 149.00 | | 4 157 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 846 214.00 | 3 846 214.00 | | 3 846 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 149.00 | 4 157 149.00 | | 4 157 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 778.00 | 4 046 778.00 | | 4 046 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 627.00 | 1 126.00 | | 2 627.00 |
ST Autres comptes | 790.00 | 538.00 | | 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 577.00 | 2 144.00 | | 5 577.00 |