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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 349.00 | | 164 349.00 | 164 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
BT Marchandises | 2 061 952.00 | 1 098 695.00 | 963 257.00 | 2 061 952.00 |
BZ Autres créances | 1 604 738.00 | | 1 604 738.00 | 1 604 738.00 |
CF Disponibilités | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 780.00 | 1 098 695.00 | 2 759 085.00 | 3 857 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 329.00 | 1 098 695.00 | 2 924 634.00 | 4 023 329.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 769 424.00 | 910 865.00 | | 769 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 920.00 | -141 441.00 | | -290 920.00 |
DL TOTAL (I) | 486 754.00 | 777 674.00 | | 486 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 250.00 | 2 109 600.00 | | 2 380 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 449.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 324.00 | 31 603.00 | | 56 324.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 437 880.00 | 2 142 773.00 | | 2 437 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 634.00 | 2 920 447.00 | | 2 924 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 880.00 | 2 142 773.00 | | 2 437 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 928.00 | 31 603.00 | | 87 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 909.00 | 63 658.00 | | 337 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 828.00 | 205 099.00 | | 628 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 920.00 | -141 441.00 | | -290 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 363.00 | | 430 607.00 | 350 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 144.00 | 165 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 144.00 | 165 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 363.00 | | 430 607.00 | 350 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380 526.00 | 2 380 526.00 | | 2 380 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 738.00 | 1 604 738.00 | | 1 604 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 364.00 | 1 769 364.00 | | 1 769 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 157.00 | 2 438 157.00 | | 2 438 157.00 |