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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 163.00 | | 349 163.00 | 349 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 363.00 | | 350 363.00 | 350 363.00 |
BT Marchandises | 2 061 952.00 | 1 098 695.00 | 963 257.00 | 2 061 952.00 |
BZ Autres créances | 1 586 023.00 | | 1 586 023.00 | 1 586 023.00 |
CF Disponibilités | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 779.00 | 1 098 695.00 | 2 570 084.00 | 3 668 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 142.00 | 1 098 695.00 | 2 920 447.00 | 4 019 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 163.00 | | | 349 163.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 910 865.00 | 3 153 200.00 | | 910 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 441.00 | -2 242 335.00 | | -141 441.00 |
DL TOTAL (I) | 777 674.00 | 919 115.00 | | 777 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 600.00 | 1 967 181.00 | | 2 109 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 773.00 | 1 968 739.00 | | 2 142 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 447.00 | 2 887 854.00 | | 2 920 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 773.00 | 1 968 739.00 | | 2 142 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 408 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 408 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 603.00 | 21 497.00 | | 31 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 658.00 | 361 423.00 | | 63 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 099.00 | 2 603 759.00 | | 205 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 441.00 | -2 242 335.00 | | -141 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 875.00 | | 255 730.00 | 222 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 242.00 | 350 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 242.00 | 350 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 875.00 | | 255 730.00 | 222 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109 600.00 | 2 109 600.00 | | 2 109 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 163.00 | 349 163.00 | | 349 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 023.00 | 1 586 023.00 | | 1 586 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 186.00 | 1 935 186.00 | | 1 935 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 773.00 | 2 142 773.00 | | 2 142 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251.00 | 3 305.00 | | 3 251.00 |
ST Autres comptes | 1 120.00 | 850.00 | | 1 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 531.00 | 6 315.00 | | 6 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |