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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 203.00 | | 277 203.00 | 277 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 403.00 | | 278 403.00 | 278 403.00 |
BT Marchandises | 2 061 952.00 | 1 098 695.00 | 963 257.00 | 2 061 952.00 |
BZ Autres créances | 1 512 909.00 | | 1 512 909.00 | 1 512 909.00 |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 949.00 | 1 098 695.00 | 2 483 254.00 | 3 581 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 351.00 | 1 098 695.00 | 2 761 656.00 | 3 860 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 478 504.00 | 769 424.00 | | 478 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 201.00 | -290 920.00 | | 151 201.00 |
DL TOTAL (I) | 637 955.00 | 486 754.00 | | 637 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 110.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 417.00 | 2 380 526.00 | | 2 104 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 56 324.00 | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 701.00 | 2 438 157.00 | | 2 123 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 656.00 | 2 924 911.00 | | 2 761 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 701.00 | 2 437 880.00 | | 2 123 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 175.00 | 87 928.00 | | 101 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 671.00 | 337 909.00 | | 354 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 470.00 | 628 828.00 | | 203 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 201.00 | -290 920.00 | | 151 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 826.00 | | 112 577.00 | 165 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 826.00 | | 112 577.00 | 165 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104 417.00 | 2 104 417.00 | | 2 104 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 203.00 | 277 203.00 | | 277 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 909.00 | 1 512 909.00 | | 1 512 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 112.00 | 1 790 112.00 | | 1 790 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 701.00 | 2 123 701.00 | | 2 123 701.00 |