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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 675.00 | | 221 675.00 | 221 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 875.00 | | 222 875.00 | 222 875.00 |
BT Marchandises | 2 061 952.00 | 1 098 695.00 | 963 257.00 | 2 061 952.00 |
BZ Autres créances | 1 698 262.00 | | 1 698 262.00 | 1 698 262.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 674.00 | 1 098 695.00 | 2 664 979.00 | 3 763 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 549.00 | 1 098 695.00 | 2 887 854.00 | 3 986 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 675.00 | | | 221 675.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 153 200.00 | 2 475 474.00 | | 3 153 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242 335.00 | 677 726.00 | | -2 242 335.00 |
DL TOTAL (I) | 919 115.00 | 3 161 450.00 | | 919 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 129.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 181.00 | 4 060 363.00 | | 1 967 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 023.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 739.00 | 4 061 514.00 | | 1 968 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 854.00 | 7 222 964.00 | | 2 887 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 739.00 | 4 061 514.00 | | 1 968 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408 500.00 | 75.00 | | 1 408 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 500.00 | 75.00 | | 1 408 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408 499.00 | -75.00 | | -1 408 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | -23 395.00 | | 21 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 423.00 | 732 662.00 | | 361 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 759.00 | 54 936.00 | | 2 603 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242 335.00 | 677 726.00 | | -2 242 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 434.00 | | 3 281 446.00 | 6 235 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 294 005.00 | 222 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294 005.00 | 222 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235 434.00 | | 3 281 446.00 | 6 235 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 098 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 098 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 098 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 680.00 | 1 662 680.00 | | 1 662 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 675.00 | 221 675.00 | | 221 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 304 501.00 | 304 501.00 | | 304 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 386.00 | 1 697 386.00 | | 1 697 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 936.00 | 1 919 936.00 | | 1 919 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 739.00 | 1 968 739.00 | | 1 968 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | 2 853.00 | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 850.00 | 684.00 | | 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 315.00 | 5 697.00 | | 6 315.00 |