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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 825 734.00 | | 4 825 734.00 | 4 825 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 434.00 | | 6 235 434.00 | 6 235 434.00 |
BT Marchandises | 963 257.00 | | 963 257.00 | 963 257.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 531.00 | | 987 531.00 | 987 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 964.00 | | 7 222 964.00 | 7 222 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 825 734.00 | | | 4 825 734.00 |
CU Autres participations | 1 409 700.00 | | 1 409 700.00 | 1 409 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 475 474.00 | 1 903 943.00 | | 2 475 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 726.00 | 571 530.00 | | 677 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 450.00 | 2 483 724.00 | | 3 161 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 121.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060 363.00 | 4 043 914.00 | | 4 060 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 2 743.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 514.00 | 4 046 778.00 | | 4 061 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 964.00 | 6 530 502.00 | | 7 222 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 514.00 | 4 046 778.00 | | 4 061 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 395.00 | | | -23 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 662.00 | 657 384.00 | | 732 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 936.00 | 85 853.00 | | 54 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 726.00 | 571 530.00 | | 677 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 924.00 | | 901 029.00 | 5 566 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 520.00 | 6 235 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 520.00 | 6 235 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566 924.00 | | 901 029.00 | 5 566 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 825 734.00 | 4 825 734.00 | | 4 825 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 971 412.00 | 3 971 412.00 | | 3 971 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 129.00 | 4 849 129.00 | | 4 849 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 514.00 | 4 061 514.00 | | 4 061 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 853.00 | 2 627.00 | | 2 853.00 |
ST Autres comptes | 684.00 | 790.00 | | 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 697.00 | 5 577.00 | | 5 697.00 |