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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 421 230.00 | 820 810.00 | 1 600 420.00 | 2 421 230.00 |
AP Constructions | 24 354 276.00 | 11 092 841.00 | 13 261 435.00 | 24 354 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 484 032.00 | | 2 484 032.00 | 2 484 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 259 537.00 | 11 913 651.00 | 17 345 887.00 | 29 259 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 770.00 | | 212 770.00 | 212 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 894 322.00 | | 1 894 322.00 | 1 894 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 728.00 | | 2 119 728.00 | 2 119 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 379 266.00 | 11 913 651.00 | 19 465 615.00 | 31 379 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 404.00 | 91 897.00 | | 107 404.00 |
DH Report à nouveau | 6 763.00 | 4 133.00 | | 6 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 086.00 | 310 136.00 | | 95 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 253.00 | 7 706 167.00 | | 7 509 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 643 190.00 | | | 643 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 190.00 | 135 000.00 | | 643 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 875 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 695 571.00 | 11 190 637.00 | | 10 695 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 422.00 | 5 000.00 | | 281 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 179.00 | 173 810.00 | | 336 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 313 172.00 | 12 267 188.00 | | 11 313 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 465 615.00 | 20 108 355.00 | | 19 465 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 277.00 | | 3 510 277.00 | 3 510 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 277.00 | | 3 510 277.00 | 3 510 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 820 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 169 192.00 | | 8 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 338.00 | 2 327 227.00 | | 3 872 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 253.00 | 2 017 091.00 | | 3 777 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 086.00 | 310 136.00 | | 95 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 495 803.00 | | 1 763 735.00 | 27 495 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 259 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 259 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 495 803.00 | | 1 763 735.00 | 27 495 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 957 247.00 | 1 135 594.00 | | 9 957 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 957 247.00 | 1 135 594.00 | | 9 957 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 643 190.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 820 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 820 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 1 464 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 422.00 | 281 422.00 | | 281 422.00 |
VB T. V. A. | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 695 571.00 | 615 783.00 | 2 222 954.00 | 10 695 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 091.00 | | | 490 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 407.00 | 225 407.00 | | 225 407.00 |
VW T.V.A. | 336 179.00 | 336 179.00 | | 336 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 313 172.00 | 1 233 384.00 | 2 222 954.00 | 11 313 172.00 |