| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 110.00 | | 2 360 110.00 | 2 360 110.00 |
AP Constructions | 57 536 676.00 | 11 019 798.00 | 46 516 878.00 | 57 536 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 896 786.00 | 11 019 798.00 | 48 876 988.00 | 59 896 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 171.00 | | 328 171.00 | 328 171.00 |
CF Disponibilités | 7 358 156.00 | | 7 358 156.00 | 7 358 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 686 327.00 | | 7 686 327.00 | 7 686 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 583 113.00 | 11 019 798.00 | 56 563 315.00 | 67 583 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 000.00 | 10 300 000.00 | | 10 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 613.00 | 132 748.00 | | 158 613.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 887 033.00 | 395 590.00 | | 887 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 407.00 | 517 309.00 | | 705 407.00 |
DL TOTAL (I) | 12 051 053.00 | 11 345 647.00 | | 12 051 053.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 377 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 377 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 335 599.00 | 33 578 605.00 | | 41 335 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 354.00 | | | 680 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 548.00 | 2 176 665.00 | | 230 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 435.00 | 88 161.00 | | 291 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 327.00 | 11 300.00 | | 1 974 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 512 262.00 | 35 854 731.00 | | 44 512 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 563 315.00 | 48 578 295.00 | | 56 563 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 120 679.00 | | 4 120 679.00 | 4 120 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 679.00 | | 4 120 679.00 | 4 120 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 412 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 427 754.00 | | | 3 427 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427 754.00 | | | 3 427 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 427 754.00 | | | 3 427 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427 754.00 | | | 3 427 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 182.00 | 215 436.00 | | 295 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 673.00 | 3 754 116.00 | | 9 133 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 266.00 | 3 236 807.00 | | 8 428 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 407.00 | 517 309.00 | | 705 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 941 789.00 | | 8 143 751.00 | 58 941 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188 755.00 | 59 896 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 188 755.00 | 59 896 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 941 789.00 | | 8 143 751.00 | 58 941 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 105 235.00 | 1 675 564.00 | 3 761 001.00 | 13 105 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105 235.00 | 1 675 564.00 | 3 761 001.00 | 13 105 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377 918.00 | | 1 377 918.00 | 1 377 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 014 915.00 | 1 412 839.00 | 3 427 754.00 | 2 014 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014 915.00 | 1 412 839.00 | 3 427 754.00 | 2 014 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392 833.00 | 1 412 839.00 | 4 805 672.00 | 3 392 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 839.00 | 1 377 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 427 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 354.00 | 680 354.00 | | 680 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 327.00 | 1 974 327.00 | | 1 974 327.00 |
VB T. V. A. | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 335 599.00 | 2 658 830.00 | 10 016 552.00 | 41 335 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 910 184.00 | | | 8 910 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -545 475.00 | | | -545 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
VW T.V.A. | 213 833.00 | 213 833.00 | | 213 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 512 262.00 | 5 835 493.00 | 10 016 552.00 | 44 512 262.00 |