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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 110.00 | | 2 360 110.00 | 2 360 110.00 |
AP Constructions | 57 710 994.00 | 16 099 465.00 | 41 611 528.00 | 57 710 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 071 104.00 | 16 099 465.00 | 43 971 638.00 | 60 071 104.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 404.00 | | 3 011 404.00 | 3 011 404.00 |
CF Disponibilités | 2 334 916.00 | | 2 334 916.00 | 2 334 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 965.00 | | 5 348 965.00 | 5 348 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 420 070.00 | 16 099 465.00 | 49 320 604.00 | 65 420 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 000.00 | 10 300 000.00 | | 10 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 452.00 | 193 883.00 | | 236 452.00 |
DH Report à nouveau | 7 283.00 | 1 557 169.00 | | 7 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 970.00 | 851 383.00 | | 975 970.00 |
DL TOTAL (I) | 11 519 706.00 | 12 902 435.00 | | 11 519 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 812 107.00 | 39 227 378.00 | | 36 812 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 991.00 | 684 811.00 | | 687 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 220.00 | | 17 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 765.00 | 35 913.00 | | 275 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 574.00 | 57 933.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 800 898.00 | 40 023 257.00 | | 37 800 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 320 604.00 | 52 925 692.00 | | 49 320 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 948 490.00 | | 4 948 490.00 | 4 948 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 490.00 | | 4 948 490.00 | 4 948 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 881.00 | 331 094.00 | | 351 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 756.00 | 5 127 396.00 | | 5 277 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 785.00 | 4 276 012.00 | | 4 301 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 970.00 | 851 383.00 | | 975 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 071 104.00 | | | 60 071 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 071 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 071 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 071 104.00 | | | 60 071 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561 666.00 | 2 537 800.00 | | 13 561 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 561 666.00 | 2 537 800.00 | | 13 561 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 991.00 | 687 991.00 | | 687 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 812 108.00 | 2 723 974.00 | 10 259 680.00 | 36 812 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 386 010.00 | | | 2 386 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VW T.V.A. | 254 976.00 | 254 976.00 | | 254 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 800 899.00 | 3 712 765.00 | 10 259 680.00 | 37 800 899.00 |