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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 110.00 | | 2 360 110.00 | 2 360 110.00 |
AP Constructions | 24 354 276.00 | 13 574 584.00 | 10 779 692.00 | 24 354 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 968 889.00 | | 12 968 889.00 | 12 968 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 683 275.00 | 13 574 584.00 | 26 108 691.00 | 39 683 275.00 |
BZ Autres créances | 3 304 961.00 | | 3 304 961.00 | 3 304 961.00 |
CF Disponibilités | 2 248 393.00 | | 2 248 393.00 | 2 248 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 797.00 | | 138 797.00 | 138 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 151.00 | | 5 692 151.00 | 5 692 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 375 426.00 | 13 574 584.00 | 31 800 842.00 | 45 375 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 10 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 158.00 | 107 404.00 | | 112 158.00 |
DH Report à nouveau | 4 394.00 | 6 763.00 | | 4 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 785.00 | 95 086.00 | | 411 785.00 |
DL TOTAL (I) | 10 828 338.00 | 7 509 253.00 | | 10 828 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 893 630.00 | 643 190.00 | | 893 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 630.00 | 643 190.00 | | 893 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304 182.00 | 10 695 571.00 | | 15 304 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 686.00 | 281 422.00 | | 4 300 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 060.00 | 336 179.00 | | 457 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 078 874.00 | 11 313 172.00 | | 20 078 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 800 842.00 | 19 465 615.00 | | 31 800 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 154.00 | | 3 516 154.00 | 3 516 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 154.00 | | 3 516 154.00 | 3 516 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 597 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 103 052.00 | | | 5 103 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103 052.00 | | | 5 103 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 103 052.00 | | | 5 103 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103 052.00 | | | 5 103 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 709.00 | 8 020.00 | | 160 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 606.00 | 3 872 338.00 | | 8 828 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 821.00 | 3 777 253.00 | | 8 416 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 785.00 | 95 086.00 | | 411 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 259 537.00 | | 15 526 789.00 | 29 259 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103 052.00 | 39 683 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103 052.00 | 39 683 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 259 537.00 | | 15 526 789.00 | 29 259 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092 841.00 | 1 063 880.00 | | 11 092 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 841.00 | 1 063 880.00 | | 11 092 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 190.00 | 250 440.00 | 893 630.00 | 643 190.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 820 810.00 | 597 053.00 | 1 417 863.00 | 820 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 810.00 | 597 053.00 | 1 417 863.00 | 820 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 000.00 | 847 493.00 | 2 311 493.00 | 1 464 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 686.00 | 4 300 686.00 | | 4 300 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VB T. V. A. | 1 621 531.00 | | | 1 621 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 304 182.00 | 650 745.00 | 2 303 722.00 | 15 304 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 897.00 | | | 507 897.00 |
VP Divers | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661 158.00 | | | 1 661 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 758.00 | 3 315 955.00 | 127 803.00 | 3 443 758.00 |
VW T.V.A. | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 078 874.00 | 5 425 437.00 | 2 303 722.00 | 20 078 874.00 |