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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 110.00 | | 2 360 110.00 | 2 360 110.00 |
AP Constructions | 24 354 276.00 | 15 120 150.00 | 9 234 126.00 | 24 354 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 227 403.00 | | 32 227 403.00 | 32 227 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 941 789.00 | 15 120 150.00 | 43 821 639.00 | 58 941 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BZ Autres créances | 1 217 402.00 | | 1 217 402.00 | 1 217 402.00 |
CF Disponibilités | 3 393 277.00 | | 3 393 277.00 | 3 393 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 797.00 | | 138 797.00 | 138 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 656.00 | | 4 756 656.00 | 4 756 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 698 445.00 | 15 120 150.00 | 48 578 295.00 | 63 698 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 000.00 | 10 300 000.00 | | 10 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 748.00 | 112 158.00 | | 132 748.00 |
DH Report à nouveau | 395 590.00 | 4 394.00 | | 395 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 309.00 | 411 785.00 | | 517 309.00 |
DL TOTAL (I) | 11 345 647.00 | 10 828 338.00 | | 11 345 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377 918.00 | 893 630.00 | | 1 377 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377 918.00 | 893 630.00 | | 1 377 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 578 605.00 | 15 304 182.00 | | 33 578 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 665.00 | 4 300 686.00 | | 2 176 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 161.00 | 457 060.00 | | 88 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | 16 947.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 854 731.00 | 20 078 874.00 | | 35 854 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 578 295.00 | 31 800 842.00 | | 48 578 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 884.00 | | 3 552 884.00 | 3 552 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 884.00 | | 3 552 884.00 | 3 552 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 597 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 103 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 103 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 103 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 103 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 436.00 | 160 709.00 | | 215 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 116.00 | 8 828 606.00 | | 3 754 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 807.00 | 8 416 821.00 | | 3 236 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 309.00 | 411 785.00 | | 517 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 683 275.00 | | 19 258 514.00 | 39 683 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 941 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 941 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 683 275.00 | | 19 258 514.00 | 39 683 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 156 721.00 | 948 514.00 | | 12 156 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 721.00 | 948 514.00 | | 12 156 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 630.00 | 484 288.00 | 1 377 918.00 | 893 630.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 417 863.00 | 597 052.00 | 2 014 915.00 | 1 417 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 863.00 | 597 052.00 | 2 014 915.00 | 1 417 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 493.00 | 1 081 340.00 | 3 392 833.00 | 2 311 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 665.00 | 2 176 665.00 | | 2 176 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 919 902.00 | 919 902.00 | | 919 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 578 605.00 | 814 193.00 | 2 926 764.00 | 33 578 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 566 184.00 | | | 22 566 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436 085.00 | | | 4 436 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 797.00 | 3 194.00 | 135 603.00 | 138 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 379.00 | 1 227 776.00 | 135 603.00 | 1 363 379.00 |
VW T.V.A. | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 854 731.00 | 3 090 319.00 | 2 926 764.00 | 35 854 731.00 |