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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 360 110.00 | | 2 360 110.00 | 2 360 110.00 |
AP Constructions | 57 710 994.00 | 13 561 666.00 | 44 149 329.00 | 57 710 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 071 104.00 | 13 561 666.00 | 46 509 439.00 | 60 071 104.00 |
BZ Autres créances | 130 632.00 | | 130 632.00 | 130 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004 155.00 | | 3 004 155.00 | 3 004 155.00 |
CF Disponibilités | 3 281 468.00 | | 3 281 468.00 | 3 281 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 254.00 | | 6 416 254.00 | 6 416 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 487 359.00 | 13 561 666.00 | 52 925 693.00 | 66 487 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 000.00 | 10 300 000.00 | | 10 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 883.00 | 158 613.00 | | 193 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 169.00 | 887 033.00 | | 1 557 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 383.00 | 705 407.00 | | 851 383.00 |
DL TOTAL (I) | 12 902 436.00 | 12 051 053.00 | | 12 902 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 227 379.00 | 41 335 599.00 | | 39 227 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 812.00 | 680 354.00 | | 684 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 230 548.00 | | 17 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 913.00 | 291 435.00 | | 35 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 933.00 | 1 974 327.00 | | 57 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 023 257.00 | 44 512 262.00 | | 40 023 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 925 693.00 | 56 563 315.00 | | 52 925 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 407.00 | | 4 850 407.00 | 4 850 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 407.00 | | 4 850 407.00 | 4 850 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 427 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 427 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 427 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 427 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 094.00 | 295 182.00 | | 331 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 396.00 | 9 133 673.00 | | 5 127 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 012.00 | 8 428 266.00 | | 4 276 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 383.00 | 705 407.00 | | 851 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 896 786.00 | | 174 319.00 | 59 896 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 071 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 071 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 896 786.00 | | 174 319.00 | 59 896 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019 798.00 | 2 541 868.00 | | 11 019 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 019 798.00 | 2 541 868.00 | | 11 019 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 812.00 | 684 812.00 | | 684 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VB T. V. A. | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 227 379.00 | 2 677 155.00 | 10 276 000.00 | 39 227 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071 727.00 | | | 2 071 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 023 257.00 | 3 473 033.00 | 10 276 000.00 | 40 023 257.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |