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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 385.00 | 3 608.00 | 69 777.00 | 73 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 479.00 | 65 429.00 | 8 050.00 | 73 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 236.00 | 75 118.00 | 21 118.00 | 96 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 120.00 | 150 156.00 | 108 964.00 | 259 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 471.00 | 9 235.00 | 401 236.00 | 410 471.00 |
BZ Autres créances | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
CF Disponibilités | 124 886.00 | | 124 886.00 | 124 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 965.00 | 9 235.00 | 699 730.00 | 708 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 085.00 | 159 391.00 | 808 694.00 | 968 085.00 |
CU Autres participations | 6 620.00 | 2 000.00 | 4 620.00 | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 102.00 | | | 152 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
DL TOTAL (I) | 209 029.00 | | | 209 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 870.00 | | | 387 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
EA Autres dettes | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 666.00 | | | 599 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 694.00 | | | 808 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 386.00 | | | 598 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891 295.00 | | 1 891 295.00 | 1 891 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 295.00 | | 1 891 295.00 | 1 891 295.00 |
FM Production stockée | | | -32 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 608.00 | | | 1 867 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 482.00 | | | 1 819 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 435.00 | | 11 432.00 | 256 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 081.00 | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 747.00 | 259 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 169 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 597.00 | | 1 788.00 | 71 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 737.00 | | 9 644.00 | 161 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 889.00 | 13 362.00 | 1 095.00 | 131 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 729.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 010.00 | 12 633.00 | 1 095.00 | 129 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | 6 891.00 | | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 344.00 | 6 891.00 | | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | 6 891.00 | | 8 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 870.00 | 387 870.00 | | 387 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 391 175.00 | | | 391 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VC Groupe et associés | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 407.00 | 4 127.00 | 1 280.00 | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VP Divers | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 624.00 | 536 224.00 | 9 400.00 | 545 624.00 |
VW T.V.A. | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 666.00 | 598 386.00 | 1 280.00 | 599 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
YT Sous‐traitance | 642 022.00 | | | 642 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 704.00 | | | 307 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 554.00 | | | 256 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 976.00 | | | 867 976.00 |