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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 143.00 | 4 568.00 | 68 575.00 | 73 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 583.00 | 56 509.00 | 47 074.00 | 103 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 858.00 | 92 658.00 | 26 200.00 | 118 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 603.00 | 153 734.00 | 151 870.00 | 305 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 216.00 | 34 003.00 | 325 213.00 | 359 216.00 |
BZ Autres créances | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CF Disponibilités | 544 297.00 | | 544 297.00 | 544 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 545.00 | 34 003.00 | 993 542.00 | 1 027 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 148.00 | 187 736.00 | 1 145 412.00 | 1 333 148.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 207.00 | | | 321 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
DL TOTAL (I) | 414 996.00 | | | 414 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 069.00 | | | 253 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 438.00 | | | 288 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 415.00 | | | 730 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 412.00 | | | 1 145 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 054.00 | | | 690 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599 810.00 | | 1 599 810.00 | 1 599 810.00 |
FG Production vendue services | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 049.00 | | 1 610 049.00 | 1 610 049.00 |
FM Production stockée | | | -19 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 361.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 861.00 | | | 1 630 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 871.00 | | | 1 545 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 969.00 | | 6 784.00 | 330 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 149.00 | 305 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 73 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 349.00 | 222 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 385.00 | | 558.00 | 73 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 564.00 | | 6 226.00 | 247 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 494.00 | 25 361.00 | 21 122.00 | 149 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 643.00 | 800.00 | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 769.00 | 24 719.00 | 20 322.00 | 144 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 917.00 | | 1 914.00 | 35 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 917.00 | | 1 914.00 | 35 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 917.00 | | 1 914.00 | 35 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 438.00 | 288 438.00 | | 288 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 310 307.00 | 310 307.00 | | 310 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 069.00 | 212 707.00 | 40 362.00 | 253 069.00 |
VI Groupe et associés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 215.00 | 464 815.00 | 5 400.00 | 470 215.00 |
VW T.V.A. | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 415.00 | 690 054.00 | 40 362.00 | 730 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
ST Autres comptes | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
YT Sous‐traitance | 397 799.00 | | | 397 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 612.00 | | | 206 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 604.00 | | | 222 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 196.00 | | | 629 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |