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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 143.00 | 5 844.00 | 67 299.00 | 73 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 420.00 | 85 196.00 | 63 224.00 | 148 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 029.00 | 124 161.00 | 177 868.00 | 302 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 675.00 | 215 201.00 | 318 475.00 | 533 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 646.00 | 40 894.00 | 271 752.00 | 312 646.00 |
BZ Autres créances | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
CF Disponibilités | 530 223.00 | | 530 223.00 | 530 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 324.00 | 40 894.00 | 998 430.00 | 1 039 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 999.00 | 256 095.00 | 1 316 905.00 | 1 572 999.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 043.00 | | | 376 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 506 447.00 | | | 506 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 399.00 | | | 222 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 878.00 | | | 340 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
EA Autres dettes | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 458.00 | | | 810 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 905.00 | | | 1 316 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 782.00 | | | 655 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 022.00 | | 176 024.00 | 412 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 370.00 | 533 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 370.00 | 450 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 859.00 | | 175 961.00 | 328 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 63.00 | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 894.00 | 40 515.00 | 8 209.00 | 182 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 606.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 656.00 | 39 909.00 | 8 209.00 | 177 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 878.00 | 340 878.00 | | 340 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 263 737.00 | 263 737.00 | | 263 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 399.00 | 67 723.00 | 154 676.00 | 222 399.00 |
VI Groupe et associés | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 242.00 | 364 842.00 | 5 400.00 | 370 242.00 |
VW T.V.A. | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 458.00 | 655 782.00 | 154 676.00 | 810 458.00 |