| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 385.00 | 4 167.00 | 69 219.00 | 73 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 431.00 | 41 376.00 | 32 055.00 | 73 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 125.00 | 76 841.00 | 59 284.00 | 136 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 960.00 | 122 383.00 | 170 577.00 | 292 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 528.00 | 34 003.00 | 366 525.00 | 400 528.00 |
BZ Autres créances | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CF Disponibilités | 294 590.00 | | 294 590.00 | 294 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 578.00 | 34 003.00 | 736 576.00 | 770 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 539.00 | 156 386.00 | 907 153.00 | 1 063 539.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 229.00 | | | 180 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 560.00 | | | 161 560.00 |
DL TOTAL (I) | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 054.00 | | | 342 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 564.00 | | | 556 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 153.00 | | | 907 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 966.00 | | | 510 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 120.00 | | 78 458.00 | 259 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 618.00 | 292 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 618.00 | 209 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 715.00 | | 78 458.00 | 169 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 156.00 | 16 845.00 | 38 618.00 | 144 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 559.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 548.00 | 16 287.00 | 38 618.00 | 140 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 235.00 | 27 111.00 | 2 344.00 | 9 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 235.00 | 27 111.00 | 8 344.00 | 15 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 235.00 | 27 111.00 | 8 344.00 | 15 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 111.00 | 2 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 054.00 | 342 054.00 | | 342 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 619.00 | | | 351 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 755.00 | 17 157.00 | 45 598.00 | 62 755.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VP Divers | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 826.00 | 446 426.00 | 5 400.00 | 451 826.00 |
VW T.V.A. | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 564.00 | 510 966.00 | 45 598.00 | 556 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 212 945.00 | | | 212 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
YT Sous‐traitance | 544 972.00 | | | 544 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 982.00 | | | 321 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 639.00 | | | 259 639.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 559.00 | | | 851 559.00 |