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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 143.00 | 5 238.00 | 67 905.00 | 73 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 827.00 | 68 998.00 | 64 830.00 | 133 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 031.00 | 108 659.00 | 86 373.00 | 195 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 022.00 | 182 894.00 | 229 127.00 | 412 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BN En cours de production de biens | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 279.00 | 40 894.00 | 303 385.00 | 344 279.00 |
BZ Autres créances | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CF Disponibilités | 739 390.00 | | 739 390.00 | 739 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 977.00 | 40 894.00 | 1 130 083.00 | 1 170 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 999.00 | 223 788.00 | 1 359 210.00 | 1 582 999.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 196.00 | | | 356 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
DL TOTAL (I) | 464 843.00 | | | 464 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 933.00 | | | 270 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 768.00 | | | 434 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 368.00 | | | 894 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 210.00 | | | 1 359 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 404.00 | | | 687 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 603.00 | | 106 418.00 | 305 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 440.00 | | 106 418.00 | 222 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 734.00 | 29 161.00 | | 153 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 670.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 166.00 | 28 490.00 | | 149 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 003.00 | 6 891.00 | | 34 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 003.00 | 6 891.00 | | 34 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 003.00 | 6 891.00 | | 34 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 768.00 | 434 768.00 | | 434 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 933.00 | 63 969.00 | 206 964.00 | 270 933.00 |
VI Groupe et associés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 676.00 | 394 276.00 | 5 400.00 | 399 676.00 |
VW T.V.A. | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 368.00 | 687 404.00 | 206 964.00 | 894 368.00 |