| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 385.00 | 4 725.00 | 68 660.00 | 73 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 087.00 | 52 609.00 | 54 478.00 | 107 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 478.00 | 92 161.00 | 48 317.00 | 140 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 969.00 | 149 494.00 | 181 475.00 | 330 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BN En cours de production de biens | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 925.00 | 35 917.00 | 290 008.00 | 325 925.00 |
BZ Autres créances | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
CF Disponibilités | 329 022.00 | | 329 022.00 | 329 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 877.00 | 35 917.00 | 791 960.00 | 827 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 846.00 | 185 411.00 | 973 434.00 | 1 158 846.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 789.00 | | | 291 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
DL TOTAL (I) | 330 007.00 | | | 330 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 729.00 | | | 424 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 428.00 | | | 643 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 434.00 | | | 973 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 683.00 | | | 592 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 960.00 | | 38 009.00 | 292 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 555.00 | | 38 009.00 | 209 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 383.00 | 27 111.00 | | 122 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 559.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 216.00 | 26 553.00 | | 118 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 003.00 | 1 914.00 | | 34 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 003.00 | 1 914.00 | | 34 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 003.00 | 1 914.00 | | 34 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 729.00 | 424 729.00 | | 424 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 274 719.00 | 274 719.00 | | 274 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 205.00 | 51 206.00 | | 51 205.00 |
VB T. V. A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 235.00 | 21 747.00 | 50 488.00 | 72 235.00 |
VI Groupe et associés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 341.00 | 446 941.00 | 5 400.00 | 452 341.00 |
VW T.V.A. | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 428.00 | 592 940.00 | 50 488.00 | 643 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
ST Autres comptes | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
YT Sous‐traitance | 444 172.00 | | | 444 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 428.00 | | | 178 428.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 172.00 | | | 738 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |