| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 713.00 | 287.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 051.00 | 200 490.00 | 39 561.00 | 240 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 202.00 | 352 993.00 | 391 209.00 | 744 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 269.00 | 557 196.00 | 434 074.00 | 991 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 903.00 | 78.00 | 51 824.00 | 51 903.00 |
BZ Autres créances | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 564.00 | 78.00 | 237 486.00 | 237 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 834.00 | 557 274.00 | 671 559.00 | 1 228 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 650.00 | 120 000.00 | | 77 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 765.00 | 12 000.00 | | 7 765.00 |
DG Autres réserves | | 87 806.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 169.00 | | | -34 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 259.00 | 43 190.00 | | -85 259.00 |
DL TOTAL (I) | -34 014.00 | 262 996.00 | | -34 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 981.00 | 31 122.00 | | 459 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 6 050.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 118.00 | 72 500.00 | | 103 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 166.00 | 93 190.00 | | 125 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 1 105.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 573.00 | 203 967.00 | | 705 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 559.00 | 466 963.00 | | 671 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 544.00 | 193 837.00 | | 318 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 261.00 | 8 196.00 | | 3 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 923.00 | | 307 875.00 | 754 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 527.00 | 991 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 527.00 | 984 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 906.00 | | 307 875.00 | 747 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 480.00 | 57 244.00 | 71 527.00 | 571 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 600.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 367.00 | 56 644.00 | 71 527.00 | 568 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 270.00 | 62 241.00 | 283 386.00 | 449 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 800.00 | | | 456 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VP Divers | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 573.00 | 318 544.00 | 283 386.00 | 705 573.00 |