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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 065.00 | 255 675.00 | 32 391.00 | 288 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 031.00 | 582 476.00 | 222 556.00 | 805 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 113.00 | 842 150.00 | 264 962.00 | 1 107 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BZ Autres créances | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 031.00 | | 429 031.00 | 429 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 144.00 | 842 150.00 | 693 993.00 | 1 536 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
DH Report à nouveau | -198 626.00 | -126 878.00 | | -198 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | -71 749.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | -48 233.00 | -53 211.00 | | -48 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 198.00 | 466 868.00 | | 446 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 837.00 | 1 996.00 | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 009.00 | 71 684.00 | | 87 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 239.00 | 155 801.00 | | 167 239.00 |
EA Autres dettes | 21 944.00 | 25 976.00 | | 21 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 226.00 | 722 324.00 | | 742 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 993.00 | 669 113.00 | | 693 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 352.00 | 442 484.00 | | 385 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 463.00 | | 2 651.00 | 1 104 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 446.00 | | 2 651.00 | 1 090 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 672.00 | 73 478.00 | | 768 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 672.00 | 73 478.00 | | 764 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 500.00 | 10 000.00 | 22 500.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 698.00 | 79 323.00 | 334 375.00 | 413 698.00 |
VI Groupe et associés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 227.00 | 385 352.00 | 356 875.00 | 742 227.00 |