| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 915.00 | 222 672.00 | 65 242.00 | 287 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 271.00 | 466 750.00 | 330 521.00 | 797 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 201.00 | 693 422.00 | 405 779.00 | 1 099 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
BZ Autres créances | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
CF Disponibilités | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 314.00 | | 371 314.00 | 371 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 515.00 | 693 422.00 | 777 093.00 | 1 470 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
DH Report à nouveau | -96 256.00 | -119 429.00 | | -96 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 622.00 | 23 173.00 | | -30 622.00 |
DL TOTAL (I) | -41 463.00 | -10 841.00 | | -41 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 939.00 | 472 861.00 | | 488 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 841.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 296.00 | 121 702.00 | | 202 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 762.00 | 116 497.00 | | 99 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 350.00 | | |
EA Autres dettes | 27 559.00 | 15 235.00 | | 27 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 556.00 | 769 085.00 | | 818 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 093.00 | 758 245.00 | | 777 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 649.00 | 386 852.00 | | 495 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 379.00 | | 53 823.00 | 1 045 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 7 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 363.00 | | 46 823.00 | 1 038 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 241.00 | 71 181.00 | | 622 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 241.00 | 71 181.00 | | 618 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 050.00 | 87 550.00 | 32 500.00 | 120 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 889.00 | 78 483.00 | 282 260.00 | 368 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 556.00 | 495 649.00 | 314 760.00 | 818 556.00 |