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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 463.00 | 255 907.00 | 39 555.00 | 295 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 412.00 | 610 132.00 | 155 280.00 | 765 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 892.00 | 870 039.00 | 197 852.00 | 1 067 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
CF Disponibilités | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 674.00 | | 312 674.00 | 312 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 567.00 | 870 039.00 | 510 527.00 | 1 380 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | 7 765.00 | | 8 013.00 |
DH Report à nouveau | -193 896.00 | -198 626.00 | | -193 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | 4 978.00 | | 22 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DL TOTAL (I) | -13 522.00 | -48 233.00 | | -13 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 236.00 | 446 198.00 | | 357 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 19 836.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 621.00 | 87 008.00 | | 69 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 839.00 | 167 238.00 | | 85 839.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | 21 944.00 | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 049.00 | 742 226.00 | | 524 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 527.00 | 693 993.00 | | 510 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 113.00 | | 43 847.00 | 1 107 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 067.00 | 1 067 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 067.00 | 1 060 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 097.00 | | 43 847.00 | 1 093 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 150.00 | 54 610.00 | 26 720.00 | 842 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 150.00 | 54 610.00 | 26 720.00 | 838 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UX Autres créances clients | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 861.00 | 10 361.00 | 12 500.00 | 22 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 375.00 | 109 956.00 | 224 419.00 | 334 375.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 050.00 | 287 130.00 | 236 919.00 | 524 050.00 |