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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 915.00 | 239 289.00 | 48 625.00 | 287 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 531.00 | 525 383.00 | 277 149.00 | 802 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 462.00 | 768 672.00 | 335 790.00 | 1 104 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
BZ Autres créances | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 323.00 | | 333 323.00 | 333 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 785.00 | 768 672.00 | 669 113.00 | 1 437 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 110.00 | 77 650.00 | | 83 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
DH Report à nouveau | -126 878.00 | -96 256.00 | | -126 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 749.00 | -30 622.00 | | -71 749.00 |
DL TOTAL (I) | -53 211.00 | -41 463.00 | | -53 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 868.00 | 488 939.00 | | 466 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 684.00 | 202 296.00 | | 71 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 801.00 | 99 762.00 | | 155 801.00 |
EA Autres dettes | 25 976.00 | 27 559.00 | | 25 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 324.00 | 818 556.00 | | 722 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 113.00 | 777 093.00 | | 669 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 484.00 | 495 649.00 | | 442 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 202.00 | | 5 261.00 | 1 099 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 186.00 | | 5 261.00 | 1 085 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 422.00 | 75 250.00 | | 693 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 422.00 | 75 250.00 | | 689 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 868.00 | 187 028.00 | 276 125.00 | 466 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 416.00 | 153 416.00 | | 153 416.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 324.00 | 442 484.00 | 276 125.00 | 722 324.00 |