| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 051.00 | 210 519.00 | 34 532.00 | 245 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 310.00 | 407 721.00 | 385 588.00 | 793 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 378.00 | 622 241.00 | 423 136.00 | 1 045 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
BZ Autres créances | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 107.00 | | 335 107.00 | 335 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 485.00 | 622 241.00 | 758 244.00 | 1 380 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
DH Report à nouveau | -119 428.00 | -34 169.00 | | -119 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 172.00 | -85 259.00 | | 23 172.00 |
DL TOTAL (I) | -10 840.00 | -34 013.00 | | -10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 860.00 | 459 980.00 | | 472 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 2 802.00 | | 2 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 701.00 | 103 117.00 | | 121 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 496.00 | 125 166.00 | | 116 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 349.00 | 9 300.00 | | 28 349.00 |
EA Autres dettes | 15 234.00 | 5 205.00 | | 15 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 085.00 | 705 573.00 | | 769 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 244.00 | 671 559.00 | | 758 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 852.00 | 318 543.00 | | 386 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 270.00 | | 54 109.00 | 991 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 254.00 | | 54 109.00 | 984 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 196.00 | 65 045.00 | | 557 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 287.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 483.00 | 64 758.00 | | 553 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 702.00 | 121 702.00 | | 121 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 097.00 | 51 164.00 | 185 995.00 | 268 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 764.00 | 39 464.00 | 161 859.00 | 204 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VP Divers | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 485.00 | 375 252.00 | 347 854.00 | 757 485.00 |