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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 230.00 | 1.00 | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 367.00 | 125 048.00 | 10 319.00 | 135 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 826.00 | 127 280.00 | 1 429 546.00 | 1 556 826.00 |
BT Marchandises | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BZ Autres créances | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 082.00 | | 345 082.00 | 345 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 909.00 | 127 280.00 | 1 774 629.00 | 1 901 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 45 000.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 125 474.00 | 816 249.00 | | 125 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 920.00 | 88 849.00 | | 51 920.00 |
DL TOTAL (I) | 193 144.00 | 954 599.00 | | 193 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 499.00 | 529 298.00 | | 1 289 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 187.00 | 272.00 | | 92 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 960.00 | 146 976.00 | | 116 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 513.00 | 65 489.00 | | 78 513.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 1 290.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 485.00 | 743 326.00 | | 1 581 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 629.00 | 1 697 925.00 | | 1 774 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 323.00 | 323 296.00 | | 398 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 976.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 361.00 | | 14 562.00 | 1 542 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 31 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 1 556 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 231.00 | | | 1 389 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 762.00 | | 14 562.00 | 16 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 678.00 | 12 602.00 | | 114 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 192.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 640.00 | 12 410.00 | | 113 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 499.00 | 106 337.00 | 428 378.00 | 1 289 499.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 277.00 | | | 1 306 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 223.00 | 73 697.00 | 22 526.00 | 96 223.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 485.00 | 398 323.00 | 428 378.00 | 1 581 485.00 |