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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 524.00 | 112 391.00 | 100 133.00 | 212 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 180.00 | 2 119.00 | 20 062.00 | 22 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 635.00 | 115 740.00 | 1 516 895.00 | 1 632 635.00 |
BT Marchandises | 158 809.00 | | 158 809.00 | 158 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 480.00 | | 270 480.00 | 270 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 116.00 | 115 740.00 | 1 787 375.00 | 1 903 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 358 832.00 | 284 111.00 | | 358 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 322.00 | 74 721.00 | | 89 322.00 |
DL TOTAL (I) | 463 905.00 | 374 582.00 | | 463 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 045.00 | 1 087 962.00 | | 1 078 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 837.00 | 24 498.00 | | 23 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | 194 986.00 | | 139 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 542.00 | 43 390.00 | | 49 542.00 |
EA Autres dettes | 32 450.00 | 32 609.00 | | 32 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 470.00 | 1 383 446.00 | | 1 323 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 375.00 | 1 758 028.00 | | 1 787 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 070.00 | 413 252.00 | | 362 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 132.00 | | 66 154.00 | 1 649 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 30 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 663.00 | 44 988.00 | 1 632 635.00 | 37 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 663.00 | 38 538.00 | 212 524.00 | 37 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 231.00 | | | 1 389 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 487.00 | | 65 238.00 | 223 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 414.00 | | 916.00 | 36 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 542.00 | 14 618.00 | 38 538.00 | 137 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 311.00 | 14 618.00 | 38 538.00 | 136 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 119.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
UX Autres créances clients | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 045.00 | 116 644.00 | 473 546.00 | 1 078 045.00 |
VI Groupe et associés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 009.00 | 47 829.00 | 22 180.00 | 70 009.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 470.00 | 362 070.00 | 473 546.00 | 1 323 470.00 |