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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 327.00 | 142 728.00 | 88 600.00 | 231 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 675.00 | 2 573.00 | 20 102.00 | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 983.00 | 146 532.00 | 1 505 451.00 | 1 651 983.00 |
BT Marchandises | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BZ Autres créances | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 458.00 | | 511 458.00 | 511 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 442.00 | 146 532.00 | 2 016 910.00 | 2 163 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 564 575.00 | 448 155.00 | | 564 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 197.00 | 116 420.00 | | 187 197.00 |
DL TOTAL (I) | 767 521.00 | 580 325.00 | | 767 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 450.00 | 1 097 787.00 | | 980 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 475.00 | 23 177.00 | | 22 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 996.00 | 128 184.00 | | 131 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 949.00 | 82 861.00 | | 76 949.00 |
EA Autres dettes | 37 518.00 | 39 314.00 | | 37 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 388.00 | 1 371 322.00 | | 1 249 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 910.00 | 1 951 647.00 | | 2 016 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 104.00 | 390 872.00 | | 396 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 639.00 | | 10 345.00 | 1 641 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 231.00 | | | 1 389 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 544.00 | | 9 784.00 | 221 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | | 561.00 | 30 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 869.00 | 15 859.00 | | 126 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | -1 231.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 638.00 | 17 090.00 | | 125 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 146.00 | 427.00 | | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 427.00 | | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | 427.00 | | 2 146.00 |
UG ‐ Financières | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 518.00 | 35 143.00 | 2 376.00 | 37 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
UX Autres créances clients | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 450.00 | 129 541.00 | 547 679.00 | 980 450.00 |
VI Groupe et associés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 813.00 | 75 138.00 | 22 675.00 | 97 813.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 388.00 | 396 104.00 | 550 054.00 | 1 249 388.00 |