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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 032.00 | 130 996.00 | 5 036.00 | 136 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 679.00 | 133 229.00 | 1 429 450.00 | 1 562 679.00 |
BT Marchandises | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BZ Autres créances | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 132 396.00 | | 132 396.00 | 132 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 951.00 | | 335 951.00 | 335 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 630.00 | 133 229.00 | 1 765 401.00 | 1 898 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 196 519.00 | 125 474.00 | | 196 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 593.00 | 51 920.00 | | 87 593.00 |
DL TOTAL (I) | 299 861.00 | 193 144.00 | | 299 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 162.00 | 1 289 499.00 | | 1 183 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 174.00 | 92 187.00 | | 25 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 783.00 | 116 960.00 | | 180 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 884.00 | 78 513.00 | | 71 884.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 4 326.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 540.00 | 1 581 485.00 | | 1 465 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 401.00 | 1 774 629.00 | | 1 765 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 559.00 | 398 323.00 | | 388 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 826.00 | | 7 115.00 | 1 556 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 36 414.00 | 1 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 262.00 | | 1 562 679.00 | 1 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 231.00 | | | 1 389 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 369.00 | | 665.00 | 136 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 226.00 | | 6 450.00 | 31 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 280.00 | 5 949.00 | | 127 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 050.00 | 5 948.00 | | 126 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
UX Autres créances clients | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 162.00 | 106 181.00 | 430 826.00 | 1 183 162.00 |
VI Groupe et associés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 524.00 | | | 178 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 968.00 | 46 254.00 | 27 714.00 | 73 968.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 540.00 | 388 559.00 | 430 826.00 | 1 465 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |