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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 822.00 | 135 309.00 | 49 513.00 | 184 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 132.00 | 137 542.00 | 1 511 590.00 | 1 649 132.00 |
BT Marchandises | 173 017.00 | | 173 017.00 | 173 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BZ Autres créances | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 438.00 | | 246 438.00 | 246 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 570.00 | 137 542.00 | 1 758 028.00 | 1 895 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 284 111.00 | 196 519.00 | | 284 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 721.00 | 87 593.00 | | 74 721.00 |
DL TOTAL (I) | 374 582.00 | 299 861.00 | | 374 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 962.00 | 1 183 162.00 | | 1 087 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 498.00 | 25 174.00 | | 24 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 986.00 | 180 783.00 | | 194 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | 71 884.00 | | 43 390.00 |
EA Autres dettes | 32 609.00 | 4 537.00 | | 32 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 446.00 | 1 465 540.00 | | 1 383 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 028.00 | 1 765 401.00 | | 1 758 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 252.00 | | | 413 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 679.00 | | 86 453.00 | 1 562 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 231.00 | | | 1 389 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 034.00 | | 86 453.00 | 137 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 229.00 | 4 313.00 | | 133 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 998.00 | 4 313.00 | | 131 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
UX Autres créances clients | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VB T. V. A. | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 097.00 | 106 904.00 | 433 288.00 | 1 077 097.00 |
VI Groupe et associés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 381.00 | 62 667.00 | 27 714.00 | 90 381.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 446.00 | 413 252.00 | 433 288.00 | 1 383 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |