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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 544.00 | 125 638.00 | 95 905.00 | 221 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 164.00 | 2 146.00 | 20 018.00 | 22 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 639.00 | 129 015.00 | 1 512 623.00 | 1 641 639.00 |
BT Marchandises | 163 675.00 | | 163 675.00 | 163 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 234 857.00 | | 234 857.00 | 234 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 023.00 | | 439 023.00 | 439 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 662.00 | 129 015.00 | 1 951 647.00 | 2 080 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 448 155.00 | 358 832.00 | | 448 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 420.00 | 89 322.00 | | 116 420.00 |
DL TOTAL (I) | 580 325.00 | 463 905.00 | | 580 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 787.00 | 1 078 045.00 | | 1 097 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 177.00 | 23 837.00 | | 23 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 184.00 | 139 596.00 | | 128 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 861.00 | 49 542.00 | | 82 861.00 |
EA Autres dettes | 39 314.00 | 32 450.00 | | 39 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 322.00 | 1 323 470.00 | | 1 371 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 647.00 | 1 787 375.00 | | 1 951 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 872.00 | 362 070.00 | | 390 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 635.00 | | 11 349.00 | 1 632 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 30 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 1 641 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 221 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 231.00 | | | 1 389 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 524.00 | | 11 349.00 | 212 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 622.00 | 15 576.00 | 2 329.00 | 113 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 391.00 | 15 576.00 | 2 329.00 | 112 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 119.00 | 28.00 | | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 28.00 | | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | 28.00 | | 2 119.00 |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
UX Autres créances clients | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 787.00 | 117 337.00 | 556 357.00 | 1 097 787.00 |
VI Groupe et associés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 254.00 | 37 090.00 | 22 164.00 | 59 254.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 322.00 | 390 872.00 | 556 357.00 | 1 371 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |