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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 519.00 | 98 843.00 | 7 676.00 | 106 519.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 215.00 | 46 028.00 | 19 187.00 | 65 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 270.00 | 113 627.00 | 21 643.00 | 135 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 574.00 | 258 498.00 | 258 076.00 | 516 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 782.00 | 25 080.00 | 1 615 702.00 | 1 640 782.00 |
BZ Autres créances | 152 652.00 | | 152 652.00 | 152 652.00 |
CF Disponibilités | 186 929.00 | | 186 929.00 | 186 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 991.00 | 25 080.00 | 2 059 911.00 | 2 084 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 565.00 | 283 578.00 | 2 317 987.00 | 2 601 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 856 887.00 | 903 845.00 | | 856 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 162.00 | -46 958.00 | | -103 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 725.00 | 1 161 887.00 | | 1 058 725.00 |
DN Avances conditionnées | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
DO TOTAL (II) | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 527.00 | 201 765.00 | | 139 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | 30 479.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 773.00 | 463 766.00 | | 583 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 002.00 | 405 381.00 | | 431 002.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 451.00 | 1 101 813.00 | | 1 175 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 987.00 | 2 263 700.00 | | 2 317 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
FD Production vendue biens | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
FG Production vendue services | 4 099 421.00 | | 4 099 421.00 | 4 099 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 969.00 | | 4 193 969.00 | 4 193 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 582.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 263.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 3 263.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -2 681.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 090.00 | 4 646 517.00 | | 4 337 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 252.00 | 4 693 477.00 | | 4 440 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 162.00 | -46 958.00 | | -103 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 157.00 | 23 880.00 | | 23 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 625.00 | | | 481 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 239.00 | 43 258.00 | | 215 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 577.00 | 31 078.00 | | 128 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 773.00 | 583 773.00 | | 583 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 708.00 | 1 821 138.00 | 49 570.00 | 1 870 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 451.00 | 1 112 457.00 | 62 994.00 | 1 175 451.00 |