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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 485.00 | 108 072.00 | 4 413.00 | 112 485.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 834.00 | 53 920.00 | 17 914.00 | 71 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 589.00 | 124 221.00 | 12 368.00 | 136 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 083.00 | 286 212.00 | 270 871.00 | 557 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 842.00 | 25 080.00 | 1 257 762.00 | 1 282 842.00 |
BZ Autres créances | 123 367.00 | | 123 367.00 | 123 367.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 660.00 | 25 080.00 | 1 509 579.00 | 1 534 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 742.00 | 311 292.00 | 1 780 450.00 | 2 091 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 753 726.00 | 856 887.00 | | 753 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 785.00 | -103 162.00 | | -361 785.00 |
DL TOTAL (I) | 696 941.00 | 1 058 726.00 | | 696 941.00 |
DN Avances conditionnées | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
DO TOTAL (II) | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 165.00 | 139 527.00 | | 71 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 491.00 | 20 727.00 | | 21 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 524.00 | 583 773.00 | | 524 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 094.00 | 431 002.00 | | 382 094.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 422.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 698.00 | 1 175 451.00 | | 999 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 450.00 | 2 317 987.00 | | 1 780 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 3 690 183.00 | 1 200.00 | 3 691 383.00 | 3 690 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 250.00 | 1 200.00 | 3 711 449.00 | 3 710 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 714.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570.00 | 538.00 | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 898.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | -698.00 | | -6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 541.00 | 4 337 090.00 | | 3 887 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 325.00 | 4 440 252.00 | | 4 249 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 785.00 | -103 162.00 | | -361 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 806.00 | 23 157.00 | | 14 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 524.00 | 524 524.00 | | 524 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 165.00 | 51 267.00 | 19 898.00 | 71 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 094.00 | 382 094.00 | | 382 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 933.00 | 1 429 533.00 | 40 400.00 | 1 469 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 698.00 | 979 800.00 | 19 898.00 | 999 698.00 |