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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 684.00 | 114 422.00 | 7 262.00 | 121 684.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 120.00 | 75 169.00 | 5 951.00 | 81 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 395.00 | 120 551.00 | 21 844.00 | 142 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 070.00 | | 288 070.00 | 288 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 454.00 | 310 142.00 | 563 312.00 | 873 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 568.00 | | 112 568.00 | 112 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 234.00 | 301 336.00 | 1 953 897.00 | 2 255 234.00 |
BZ Autres créances | 168 184.00 | | 168 184.00 | 168 184.00 |
CF Disponibilités | 682 413.00 | | 682 413.00 | 682 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 107.00 | 301 336.00 | 3 069 771.00 | 3 371 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 562.00 | 611 478.00 | 3 633 083.00 | 4 244 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 738 938.00 | 542 968.00 | | 738 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | 220 970.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 558.00 | 1 068 938.00 | | 1 077 558.00 |
DN Avances conditionnées | 361 536.00 | 252 186.00 | | 361 536.00 |
DO TOTAL (II) | 361 536.00 | 252 186.00 | | 361 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 802.00 | | | 700 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 133.00 | 143 435.00 | | 129 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 645.00 | 751 523.00 | | 842 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 561.00 | 577 050.00 | | 520 561.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 424.00 | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 193 990.00 | 1 509 088.00 | | 2 193 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 083.00 | 2 830 213.00 | | 3 633 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 490 716.00 | | 5 490 716.00 | 5 490 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 716.00 | | 5 490 716.00 | 5 490 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 090.00 | 7 159.00 | | 10 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | 7 798.00 | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 511.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | 2 267.00 | | 1 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 473.00 | 124 549.00 | | 145 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 480.00 | 127 327.00 | | 147 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 391.00 | -119 530.00 | | -137 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 910.00 | -1 110.00 | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 053.00 | 5 835 585.00 | | 5 860 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 433.00 | 5 614 615.00 | | 5 851 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 619.00 | 220 970.00 | | 8 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 310.00 | 16 020.00 | | 16 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 144.00 | 12 391.00 | 23 392.00 | 321 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 352.00 | 2 070.00 | | 112 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 791.00 | 10 321.00 | 23 392.00 | 208 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 645.00 | 842 645.00 | | 842 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 561.00 | 520 561.00 | | 520 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 802.00 | 413 209.00 | 287 593.00 | 700 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482 224.00 | 2 482 224.00 | | 2 482 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 634.00 | 2 482 224.00 | 44 410.00 | 2 526 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 990.00 | 1 906 398.00 | 287 593.00 | 2 193 990.00 |