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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 485.00 | 110 060.00 | 2 425.00 | 112 485.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 209.00 | 62 612.00 | 12 596.00 | 75 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 296.00 | 132 064.00 | 18 232.00 | 150 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 471.00 | 304 737.00 | 301 734.00 | 606 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 583.00 | 32 074.00 | 1 629 509.00 | 1 661 583.00 |
BZ Autres créances | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 264.00 | 32 074.00 | 1 962 190.00 | 1 994 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 735.00 | 336 810.00 | 2 263 924.00 | 2 600 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 941.00 | 753 726.00 | | 391 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 027.00 | -361 785.00 | | 151 027.00 |
DL TOTAL (I) | 847 968.00 | 696 941.00 | | 847 968.00 |
DN Avances conditionnées | 215 627.00 | 83 811.00 | | 215 627.00 |
DO TOTAL (II) | 215 627.00 | 83 811.00 | | 215 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 648.00 | 71 165.00 | | 95 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 915.00 | 21 491.00 | | 96 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 871.00 | 524 524.00 | | 561 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 471.00 | 382 094.00 | | 445 471.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 329.00 | 999 698.00 | | 1 200 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 924.00 | 1 780 450.00 | | 2 263 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 4 736 359.00 | | 4 736 359.00 | 4 736 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 096.00 | | 4 737 096.00 | 4 737 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 074.00 | |
GE Autres charges | | | 34 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 90.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 095.00 | 6 570.00 | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 6 660.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -6 660.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 346.00 | -1 333.00 | | -2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 844.00 | 3 887 541.00 | | 4 997 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 817.00 | 4 249 325.00 | | 4 846 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 027.00 | -361 785.00 | | 151 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 405.00 | 14 806.00 | | 9 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 080.00 | 32 074.00 | 25 080.00 | 25 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 080.00 | 32 074.00 | 25 080.00 | 25 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 080.00 | 32 074.00 | 25 080.00 | 25 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 871.00 | 561 871.00 | | 561 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 471.00 | 445 471.00 | | 445 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 772.00 | 1 878 602.00 | 45 170.00 | 1 923 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 329.00 | 1 200 329.00 | | 1 200 329.00 |