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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 684.00 | 120 654.00 | 1 030.00 | 121 684.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 167.00 | 65 839.00 | 3 328.00 | 69 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 555.00 | 128 474.00 | 48 081.00 | 176 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 495.00 | | 396 495.00 | 396 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 886.00 | 314 967.00 | 687 919.00 | 1 002 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 876.00 | | 224 876.00 | 224 876.00 |
BN En cours de production de biens | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 131.00 | 375 599.00 | 2 215 532.00 | 2 591 131.00 |
BZ Autres créances | 325 384.00 | | 325 384.00 | 325 384.00 |
CF Disponibilités | 706 085.00 | | 706 085.00 | 706 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 645.00 | 375 599.00 | 3 582 046.00 | 3 957 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 531.00 | 690 566.00 | 4 269 965.00 | 4 960 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 747 557.00 | 738 938.00 | | 747 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 706.00 | 8 619.00 | | 50 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 264.00 | 1 077 558.00 | | 1 128 264.00 |
DN Avances conditionnées | 521 360.00 | 361 536.00 | | 521 360.00 |
DO TOTAL (II) | 521 360.00 | 361 536.00 | | 521 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 936.00 | 700 802.00 | | 956 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 878.00 | | | 196 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 301.00 | 842 645.00 | | 855 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 423.00 | 520 561.00 | | 609 423.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 849.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 341.00 | 2 193 990.00 | | 2 620 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 965.00 | 3 633 083.00 | | 4 269 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 672 734.00 | | 6 672 734.00 | 6 672 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 734.00 | | 6 672 734.00 | 6 672 734.00 |
FM Production stockée | | | 51 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 937.00 | 10 090.00 | | 26 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 937.00 | 10 090.00 | | 26 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 68.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815.00 | 1 940.00 | | 5 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 303.00 | 145 473.00 | | 66 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 379.00 | 147 480.00 | | 72 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 442.00 | -137 391.00 | | -45 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 651.00 | -2 910.00 | | -10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 512.00 | 5 860 053.00 | | 7 071 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 805.00 | 5 851 433.00 | | 7 020 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 706.00 | 8 619.00 | | 50 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 551.00 | 16 310.00 | | 16 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 142.00 | 16 778.00 | 11 953.00 | 310 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 422.00 | 6 232.00 | | 114 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 720.00 | 10 546.00 | 11 953.00 | 195 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 336.00 | 74 263.00 | | 301 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 336.00 | 74 263.00 | | 301 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 336.00 | 74 263.00 | | 301 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 301.00 | 855 301.00 | | 855 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 423.00 | 609 423.00 | | 609 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 936.00 | 515 002.00 | 441 934.00 | 956 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947 056.00 | 2 947 056.00 | | 2 947 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 266.00 | 2 947 056.00 | 43 210.00 | 2 990 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 464.00 | 1 981 529.00 | 441 934.00 | 2 423 464.00 |