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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 485.00 | 112 352.00 | 4 133.00 | 116 485.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 857.00 | 70 614.00 | 5 242.00 | 75 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 967.00 | 138 177.00 | 28 790.00 | 166 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 306.00 | 321 144.00 | 391 163.00 | 712 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 860.00 | 189 860.00 | 1 951 000.00 | 2 140 860.00 |
BZ Autres créances | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
CF Disponibilités | 263 684.00 | | 263 684.00 | 263 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 911.00 | 189 860.00 | 2 439 050.00 | 2 628 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 217.00 | 511 004.00 | 2 830 213.00 | 3 341 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 542 968.00 | 391 941.00 | | 542 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 970.00 | 151 027.00 | | 220 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 938.00 | 847 968.00 | | 1 068 938.00 |
DN Avances conditionnées | 252 186.00 | 215 627.00 | | 252 186.00 |
DO TOTAL (II) | 252 186.00 | 215 627.00 | | 252 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 435.00 | 96 915.00 | | 143 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 523.00 | 561 871.00 | | 751 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 050.00 | 445 471.00 | | 577 050.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 088.00 | 1 200 329.00 | | 1 509 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 213.00 | 2 263 924.00 | | 2 830 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 604 849.00 | | 5 604 849.00 | 5 604 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 849.00 | | 5 604 849.00 | 5 604 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 159.00 | 8 370.00 | | 7 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 798.00 | 8 370.00 | | 7 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 255.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 7 095.00 | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 327.00 | 7 350.00 | | 127 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 530.00 | 1 020.00 | | -119 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -2 346.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 585.00 | 4 997 844.00 | | 5 835 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 615.00 | 4 846 817.00 | | 5 614 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 970.00 | 151 027.00 | | 220 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 020.00 | 9 405.00 | | 16 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 074.00 | 157 786.00 | | 32 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 074.00 | 157 786.00 | | 32 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 523.00 | 751 523.00 | | 751 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 051.00 | 577 051.00 | | 577 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289 482.00 | 2 289 482.00 | | 2 289 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 652.00 | 2 289 482.00 | 45 170.00 | 2 334 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 088.00 | 1 509 088.00 | | 1 509 088.00 |