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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 351.00 | 73 264.00 | 90 087.00 | 163 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 576.00 | 376 603.00 | 850 973.00 | 1 227 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 092.00 | 450 017.00 | 1 021 075.00 | 1 471 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BT Marchandises | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 042.00 | | 143 042.00 | 143 042.00 |
BZ Autres créances | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CF Disponibilités | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 630.00 | | 296 630.00 | 296 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 722.00 | 450 017.00 | 1 317 705.00 | 1 767 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 351 727.00 | | | 351 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 458 715.00 | | | 458 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 519.00 | | | 571 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 990.00 | | | 858 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 705.00 | | | 1 317 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 191.00 | | | 429 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 731.00 | | 309 235.00 | 1 326 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 874.00 | 1 471 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 874.00 | 1 390 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 566.00 | | 309 235.00 | 1 246 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 891.00 | 238 517.00 | 107 391.00 | 318 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 741.00 | 238 517.00 | 107 391.00 | 318 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 143 042.00 | | | 143 042.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 519.00 | 141 720.00 | 419 910.00 | 571 519.00 |
VI Groupe et associés | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 221.00 | | | 227 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VP Divers | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 610.00 | 183 610.00 | | 183 610.00 |
VW T.V.A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 990.00 | 429 191.00 | 419 910.00 | 858 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 300 938.00 | | | 300 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 353 503.00 | | | 353 503.00 |
YT Sous‐traitance | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 106.00 | | | 376 106.00 |