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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 206.00 | 89 297.00 | 68 909.00 | 158 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 807.00 | 560 641.00 | 714 166.00 | 1 274 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 178.00 | 650 088.00 | 863 090.00 | 1 513 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BT Marchandises | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
BZ Autres créances | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CF Disponibilités | 188 808.00 | | 188 808.00 | 188 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 516.00 | | 481 516.00 | 481 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 694.00 | 650 088.00 | 1 344 607.00 | 1 994 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 394 729.00 | | | 394 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DL TOTAL (I) | 640 004.00 | | | 640 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 799.00 | | | 429 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 602.00 | | | 704 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 607.00 | | | 1 344 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 740.00 | | | 412 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 092.00 | | 446 791.00 | 1 471 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 705.00 | 1 513 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 705.00 | 1 433 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 927.00 | | 446 791.00 | 1 390 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 017.00 | 285 770.00 | 85 699.00 | 450 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 867.00 | 285 770.00 | 85 699.00 | 449 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 194 272.00 | | | 194 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 799.00 | 137 937.00 | 291 862.00 | 429 799.00 |
VI Groupe et associés | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VP Divers | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 690.00 | 258 690.00 | | 258 690.00 |
VW T.V.A. | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 602.00 | 412 740.00 | 291 862.00 | 704 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
ST Autres comptes | 298 967.00 | | | 298 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 933 598.00 | | | 933 598.00 |
YT Sous‐traitance | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 133.00 | | | 285 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 293.00 | | | 387 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |