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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 754.00 | 146 581.00 | 26 174.00 | 172 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 208.00 | 344 089.00 | 652 119.00 | 996 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 137.00 | 490 820.00 | 758 318.00 | 1 249 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BT Marchandises | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 93 091.00 | | 93 091.00 | 93 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 915.00 | | 325 915.00 | 325 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 052.00 | 490 820.00 | 1 084 232.00 | 1 575 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 361 771.00 | | | 361 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 086.00 | | | 314 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 721 648.00 | | | 721 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 584.00 | | | 362 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 232.00 | | | 1 084 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 894.00 | | | 335 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 172.00 | | 725 436.00 | 1 398 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 139.00 | 851 332.00 | 1 249 137.00 | 23 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 851 332.00 | 1 168 962.00 | 23 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 007.00 | | 725 426.00 | 1 318 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10.00 | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 337.00 | 178 996.00 | 556 514.00 | 868 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 187.00 | 178 996.00 | 556 514.00 | 868 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 126 067.00 | 126 067.00 | | 126 067.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 239.00 | 37 549.00 | 26 690.00 | 64 239.00 |
VI Groupe et associés | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 544.00 | 171 534.00 | 10.00 | 171 544.00 |
VW T.V.A. | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 584.00 | 335 894.00 | 26 690.00 | 362 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
ST Autres comptes | 443 976.00 | | | 443 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 943 585.00 | | | 943 585.00 |
YT Sous‐traitance | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 769.00 | | | 335 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 555.00 | | | 527 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |