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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 973.00 | 103 627.00 | 61 346.00 | 164 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 325.00 | 741 771.00 | 531 554.00 | 1 273 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 234.00 | 845 548.00 | 673 686.00 | 1 519 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BT Marchandises | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 420.00 | | 162 420.00 | 162 420.00 |
BZ Autres créances | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CF Disponibilités | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 574.00 | | 353 574.00 | 353 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 808.00 | 845 548.00 | 1 027 260.00 | 1 872 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 582 884.00 | | | 582 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 123.00 | | | -155 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 481 105.00 | | | 481 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 403.00 | | | 335 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 155.00 | | | 546 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 260.00 | | | 1 027 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 185.00 | | | 350 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 178.00 | | 171 537.00 | 1 513 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 481.00 | 1 519 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 481.00 | 1 439 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 013.00 | | 171 537.00 | 1 433 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 088.00 | 275 370.00 | 79 910.00 | 650 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 938.00 | 275 370.00 | 79 910.00 | 649 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 162 420.00 | 162 420.00 | | 162 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 403.00 | 139 433.00 | 195 970.00 | 335 403.00 |
VI Groupe et associés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VP Divers | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 537.00 | 229 537.00 | | 229 537.00 |
VW T.V.A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 155.00 | 350 185.00 | 195 970.00 | 546 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
ST Autres comptes | 443 718.00 | | | 443 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 808 448.00 | | | 808 448.00 |
YT Sous‐traitance | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 506.00 | | | 210 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 726.00 | | | 512 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |