| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 587.00 | 126 298.00 | 47 289.00 | 173 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 282.00 | 741 889.00 | 379 392.00 | 1 121 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 172.00 | 868 337.00 | 529 835.00 | 1 398 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 084.00 | | 202 084.00 | 202 084.00 |
BZ Autres créances | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CF Disponibilités | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 602.00 | | 338 602.00 | 338 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 774.00 | 868 337.00 | 868 437.00 | 1 736 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 427 760.00 | | | 427 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 990.00 | | | -65 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 411 338.00 | | | 411 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 098.00 | | | 457 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 437.00 | | | 868 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 859.00 | | | 392 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 234.00 | | 258 198.00 | 1 519 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 260.00 | 1 398 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 260.00 | 1 318 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 069.00 | | 258 198.00 | 1 439 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 548.00 | 232 412.00 | 209 623.00 | 845 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 398.00 | 232 412.00 | 209 623.00 | 845 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 202 084.00 | 202 084.00 | | 202 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 697.00 | 132 458.00 | 64 239.00 | 196 697.00 |
VI Groupe et associés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 706.00 | | | 138 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VP Divers | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 291.00 | 252 291.00 | | 252 291.00 |
VW T.V.A. | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 098.00 | 392 859.00 | 64 239.00 | 457 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
ST Autres comptes | 495 452.00 | | | 495 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 060 282.00 | | | 1 060 282.00 |
YT Sous‐traitance | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 219.00 | | | 262 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 848.00 | | | 557 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |