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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 668.00 | 158 444.00 | 10 224.00 | 168 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 659.00 | 391 048.00 | 482 610.00 | 873 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 502.00 | 549 642.00 | 572 859.00 | 1 122 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BT Marchandises | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 736.00 | | 161 736.00 | 161 736.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 734.00 | | 422 734.00 | 422 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 236.00 | 549 642.00 | 995 593.00 | 1 545 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 675 857.00 | 361 771.00 | | 675 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 921.00 | 314 086.00 | | 56 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 225.00 | 4 541.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 775 254.00 | 721 648.00 | | 775 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 690.00 | 64 239.00 | | 26 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 094.00 | 116 809.00 | | 30 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 142.00 | 39 347.00 | | 72 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 585.00 | 138 246.00 | | 83 585.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 3 942.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 340.00 | 362 584.00 | | 220 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 593.00 | 1 084 232.00 | | 995 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 820.00 | 109 775.00 | 50 952.00 | 490 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 670.00 | 109 775.00 | 50 952.00 | 490 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 585.00 | 86 491.00 | | 83 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690.00 | 19 009.00 | 7 681.00 | 26 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 056.00 | 188 056.00 | | 188 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 066.00 | 188 056.00 | 10.00 | 188 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 340.00 | 212 659.00 | 7 681.00 | 220 340.00 |