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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 295.00 | 15 450.00 | 40 845.00 | 56 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 343.00 | | 647 343.00 | 647 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 396.00 | 15 450.00 | 2 286 946.00 | 2 302 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 753.00 | | 273 753.00 | 273 753.00 |
BZ Autres créances | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CF Disponibilités | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 162.00 | | 357 162.00 | 357 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 558.00 | 15 450.00 | 2 644 108.00 | 2 659 558.00 |
CU Autres participations | 1 596 208.00 | | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 136.00 | 1 436 156.00 | | 1 337 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 037.00 | 100 980.00 | | 436 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 173.00 | 1 647 136.00 | | 1 883 173.00 |
DP Provisions pour risques | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 583.00 | 54 938.00 | | 33 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 173.00 | 211 680.00 | | 310 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 13 155.00 | | 41 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 731.00 | 396 160.00 | | 148 731.00 |
EA Autres dettes | 212 611.00 | 1 499.00 | | 212 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 849.00 | 677 431.00 | | 746 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 108.00 | 2 324 567.00 | | 2 644 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 181.00 | | 747 181.00 | 747 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 181.00 | | 747 181.00 | 747 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 087.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | 2 560.00 | | 5 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | 2 560.00 | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 197.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 197.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 275.00 | 2 363.00 | | 5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | 4 361.00 | | 20 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 611.00 | 964 849.00 | | 1 167 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 574.00 | 863 869.00 | | 731 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 037.00 | 100 980.00 | | 436 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 107.00 | | 412 147.00 | 1 894 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | 2 246 101.00 | 3 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 858.00 | | 2 302 396.00 | 3 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 812.00 | | 412 147.00 | 1 837 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | 11 259.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 11 259.00 | | 4 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 611.00 | 212 611.00 | | 212 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 343.00 | 647 343.00 | | 647 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 273 753.00 | | | 273 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 584.00 | 19 277.00 | 14 307.00 | 33 584.00 |
VI Groupe et associés | 310 173.00 | 310 173.00 | | 310 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
VP Divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 308.00 | 966 308.00 | | 966 308.00 |
VW T.V.A. | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 849.00 | 732 542.00 | 14 307.00 | 746 849.00 |